Ejecutar y controlar las operaciones de caja relacionadas con la elaboración y registro de cheques, transferencias, depósitos, pagos y recibos oficiales, mediante la revisión de documentación soporte, atención a clientes y colaboradores y el adecuado resguardo de los registros financieros, garantizando la exactitud, oportunidad y cumplimiento de los procedimientos establecidos.

FUNCIONES PERMANENTES:

1. Elaborar cheques para el pago de proveedores, colaboradores y demás obligaciones autorizadas y aprobaciones correspondientes.

2. Organizar, archivar y resguardar la documentación soporte de las operaciones de caja y tesorería, garantizando su integridad, disponibilidad y fácil consulta.

3. Registrar y controlar las transferencias bancarias y débitos efectuados, asegurando la correcta aplicación de las operaciones en los sistemas y registros establecidos.

4. Registrar los depósitos realizados por los gestores y conciliar la cuenta de fondos por depositar, verificando que los valores recibidos coincidan con los soportes correspondientes.

5. Ejecutar el pago de liquidaciones laborales a los colaboradores, mediante la emisión y entrega de los cheques correspondientes, conforme a las autorizaciones establecidas.

6. Registrar los recibos oficiales de caja y preparar la información requerida para la elaboración de los informes correspondientes.

7. Preparar y remitir los depósitos bancarios, verificando los montos, documentación soporte y entidad financiera correspondiente.

8. Brindar atención oportuna y cordial a clientes internos y externos, atendiendo consultas y requerimientos relacionados con las operaciones de caja.

9. Revisar la documentación soporte de las solicitudes de pago, incluyendo rendiciones, entradas de bodega, órdenes de compra y demás documentos requeridos.

10. Atender llamadas telefónicas de colaboradores, clientes y demás usuarios internos y externos, proporcionando orientación o canalizando las solicitudes al área correspondiente.

11. Mantener actualizado el control y registro de cheques en el libro auxiliar, asegurando la trazabilidad de los cheques emitidos, entregados, anulados y pendientes de retiro.

12. Atender a los colectores internos y recibir los comprobantes de pago de clientes, verificando la documentación y gestionando su registro correspondiente.

13. Elaborar e imprimir las constancias de retención correspondientes a la DGI y Alcaldía, conforme a las operaciones realizadas y los procedimientos establecidos.

14. Atender los requerimientos del personal administrativo relacionados con rendiciones de vales, reclamos, viáticos, adelantos salariales, pensiones alimenticias y demás gestiones de pago autorizadas.

Conocimientos técnicos:
1. Uso de sistemas contables
2. Conocimiento en ley y normativas para efectos de retención y pagos.
3. Manejo del paquete office nivel básico-intermedio

Experiencia laboral:
1. Mínimo un (1) año de experiencia en puestos similares
2. Elaboración y control de cheques
3. Experiencia procesando alto volumen de transacciones
4. Manejo de documentación financiera.