Auxiliar de Tesorería

Descripción

Apoyar en la gestión y control de las operaciones de tesorería de la empresa, garantizando el correcto registro, seguimiento y resguardo de los movimientos de efectivo y bancos, así como la preparación oportuna de pagos y documentación financiera.

Funciones principales:

• Apoyar en la elaboración y programación de pagos a proveedores y otras obligaciones de la empresa.
• Registrar y llevar control de los pagos realizados mediante transferencias, cheques u otros medios autorizados.
• Dar seguimiento a las cuentas bancarias y movimientos diarios de la empresa.
• Apoyar en la elaboración y revisión de conciliaciones bancarias.
• Verificar que las solicitudes de pago cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes.
• Organizar y archivar comprobantes de pago, transferencias, depósitos y demás documentación de tesorería.
• Llevar control de cuentas por pagar y fechas de vencimiento.
• Apoyar en el control y registro de ingresos, depósitos y movimientos de efectivo.
• Preparar reportes de disponibilidad bancaria, pagos realizados y obligaciones pendientes cuando sean requeridos.
• Coordinar con Contabilidad la entrega de soportes y documentación necesaria para el registro de las operaciones.
• Apoyar en el control de cajas chicas, anticipos y rendiciones de gastos.
• Verificar depósitos y transferencias recibidas e informar oportunamente sobre cualquier diferencia identificada.
• Mantener actualizados los controles internos y archivos correspondientes al área.
• Apoyar en gestiones administrativas con bancos cuando sea requerido.
• Mantener estricta confidencialidad sobre la información financiera y bancaria de la empresa.
• Cumplir con los procedimientos, políticas y controles internos establecidos por la organización.
• Realizar otras funciones relacionadas con el puesto que sean asignadas por su jefe inmediato.

Formación académica: Estudiante de últimos años o egresado(a) de Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines.

Experiencia: Preferiblemente de 6 meses a 1 año en áreas de tesorería, contabilidad, caja, cuentas por pagar o funciones financieras similares.

Conocimientos requeridos:
• Manejo de Microsoft Excel.
• Conocimientos básicos de contabilidad.
• Conciliaciones bancarias.
• Manejo y control de cuentas por pagar.
• Elaboración y control de pagos.
• Manejo de documentación financiera.
• Deseable experiencia utilizando plataformas bancarias empresariales.

Competencias
• Organización y planificación.
• Atención al detalle.
• Capacidad numérica y analítica.
• Responsabilidad y confiabilidad.
• Confidencialidad y discreción.
• Orientación al cumplimiento.
• Comunicación efectiva.
• Trabajo en equipo.
• Capacidad para trabajar bajo fechas límite.